大华会计师事务所(特殊普通合伙)
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目 录
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页 次
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一、
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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1-2
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二、
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华联控股股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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1
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根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就华联控股公司编制的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
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中国注册会计师：
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中国·北京
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（项目合伙人）
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中国注册会计师：
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二〇一八年四月二十五日
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华联控股股份有限公司
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2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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单位：万元
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非经营性
资金占用 |
资金占用方名称
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占用方与上市公司
的关联关系 |
上市公司核算的会计科目
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2017年期初占用资金余额
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2017年度占用累计发生金额（不含利息）
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2017年度占用资金的利息（如有）
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2017年度偿还累计发生金额
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2017年期末占用资金余额
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占用形成原因
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占用性质
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现大股东及其附属企业
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小计
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前大股东及其附属企业
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小计
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总计
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其他关联
资金往来 |
资金往来方名称
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往来方与上市公司
的关联关系 |
上市公司核算的会计科目
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2017年期初往来资金余额
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2017年度往来累计发生金额（不含利息）
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2017年度往来资金的利息
（如有） |
2017年度偿还累计发生金额
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2017年期末往来资金余额
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往来形成原因
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往来性质
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大股东及其附属企业
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-
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上市公司的子公司及其附属企业
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杭州华联置业有限公司
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子公司
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其他应收款
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39,000.00
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-
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10,000.00
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29,000.00
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往来款
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非经营性占有
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杭州华联进贤湾房地产开发有限公司
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子公司
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其他应收款
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35,410.79
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9,000.00
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1,837.47
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-
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46,248.26
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借款
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非经营性占有
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东莞惠隆塑胶有限公司
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子公司
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其他应收款
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1,759.00
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-
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50.00
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1,709.00
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往来款
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非经营性占有
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深圳市华联置业集团有限公司
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子公司
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其他非流动资产\应收利息
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33,054.86
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83,000.00
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3,473.71
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3,292.86
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116,235.71
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长期借款
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非经营性占有
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小计
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109,224.65
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92,000.00
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5,311.18
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13,342.86
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193,192.97
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关联自然人及其控制的法人
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-
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其他关联人及其附属企业
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浙江省财务开发公司 *
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子公司的股东
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其他应收款
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101.44
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-
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-
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-
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101.44
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递延税款
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非经营性占有
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小计
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101.44
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-
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-
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-
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101.44
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总计
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-
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-
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-
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109,326.09
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92,000.00
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5,311.18
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13,342.86
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193,294.41
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-
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*该公司为浙江省兴财房地产发展有限公司（简称兴财）的另一股东，该款项为兴财改制时应由原股东承担的递延所得税款项，该款项要在相关资产处置时才需要实际缴纳。
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