证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2015-019
第一节 重要提示
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本报告期
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上年同期
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本报告期比上年同期增减
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营业收入（元）
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44,375,344.74
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44,242,540.63
|
0.30%
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归属于上市公司股东的净利润（元）
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-8,677,286.92
|
765,867.78
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-1,233.00%
|
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
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-8,348,961.59
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1,177,803.89
|
-808.86%
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经营活动产生的现金流量净额（元）
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-186,182,755.29
|
-462,010,670.81
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基本每股收益（元/股）
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-0.008
|
0.001
|
-900.00%
|
|
稀释每股收益（元/股）
|
-0.008
|
0.001
|
-900.00%
|
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加权平均净资产收益率
|
-0.46%
|
0.04%
|
-0.50%
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本报告期末
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上年度末
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本报告期末比上年度末增减
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|
总资产（元）
|
5,427,639,868.21
|
4,568,926,337.34
|
18.79%
|
|
归属于上市公司股东的净资产（元）
|
1,868,174,272.09
|
1,876,710,365.02
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-0.45%
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项目
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年初至报告期期末金额
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说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
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-10,419.32
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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13,500.00
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出
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-650,014.31
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减：所得税影响额
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-162,358.41
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少数股东权益影响额（税后）
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-156,249.89
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合计
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-328,325.33
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报告期末普通股股东总数
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104,267
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前10名普通股股东持股情况
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股东名称
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股东性质
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持股比例
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持股数量
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持有有限售条件的股份数量
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质押或冻结情况
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股份状态
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数量
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|||||
|
华联发展集团有限公司
|
境内非国有法人
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31.32%
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352,049,301
|
0
|
|
0
|
|
山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托
|
境内非国有法人
|
1.05%
|
11,748,500
|
0
|
|
0
|
|
王伟京
|
境内自然人
|
0.44%
|
4,915,886
|
0
|
|
0
|
|
叶莹
|
境内自然人
|
0.27%
|
3,000,000
|
0
|
|
0
|
|
中信证券股份有限公司
|
境内非国有法人
|
0.22%
|
2,500,000
|
0
|
|
0
|
|
李锦香
|
境内自然人
|
0.19%
|
2,150,800
|
0
|
|
0
|
|
蔡振云
|
境内自然人
|
0.19%
|
2,142,523
|
0
|
|
0
|
|
林晓鑫
|
境内自然人
|
0.19%
|
2,130,795
|
0
|
|
0
|
|
上海新方程股权投资管理有限公司－新方程清水源创新私募基金
|
境内非国有法人
|
0.18%
|
1,984,000
|
0
|
|
0
|
|
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·旺业10号证券投资集合资金信托计划
|
境内非国有法人
|
0.16%
|
1,806,800
|
0
|
|
0
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前10名无限售条件普通股股东持股情况
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||||||
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股东名称
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持有无限售条件普通股股份数量
|
股份种类
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||||
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股份种类
|
数量
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|||||
|
华联发展集团有限公司
|
352,049,301
|
人民币普通股
|
352,049,301
|
|||
|
山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托
|
11,748,500
|
人民币普通股
|
11,748,500
|
|||
|
王伟京
|
4,915,886
|
人民币普通股
|
4,915,886
|
|||
|
叶莹
|
3,000,000
|
人民币普通股
|
3,000,000
|
|||
|
中信证券股份有限公司
|
2,500,000
|
人民币普通股
|
2,500,000
|
|||
|
李锦香
|
2,150,800
|
人民币普通股
|
2,150,800
|
|||
|
蔡振云
|
2,142,523
|
人民币普通股
|
2,142,523
|
|||
|
林晓鑫
|
2,130,795
|
人民币普通股
|
2,130,795
|
|||
|
上海新方程股权投资管理有限公司－新方程清水源创新私募基金
|
1,984,000
|
人民币普通股
|
1,984,000
|
|||
|
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·旺业10号证券投资集合资金信托计划
|
1,806,800
|
人民币普通股
|
1,806,800
|
|||
|
上述股东关联关系或一致行动的说明
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公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关系和是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
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|||||
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前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
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报告期末，上述股东中王伟京通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,915,886股。
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单位：人民币元
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报表项目 （或财务指标）
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期末余额 （或本期发生额）
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期初余额 （或上期发生额）
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变化额
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变化比例（%）
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主要变动原因
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资产负债表：
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货币资金
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1,008,446,570.54
|
340,361,689.25
|
668,084,881.29
|
196.29%
|
主要是银行借款增加所致
|
|
其他应收款
|
31,154,646.93
|
17,398,628.01
|
13,756,018.92
|
79.06%
|
增加原因主要是增加与工程建设公司的往来所致
|
|
在建工程
|
949,545.00
|
4,405,166.00
|
-3,455,621.00
|
-78.44%
|
酒店装修完工结转长期待摊费用所致
|
|
长期待摊费用
|
19,489,781.86
|
7,728,231.98
|
11,761,549.88
|
152.19%
|
酒店装修完工结转长期待摊费用所致
|
|
应付职工薪酬
|
890,664.90
|
2,271,113.25
|
-1,380,448.35
|
-60.78%
|
应付职工薪酬支付所致
|
|
长期借款
|
1,932,000,000.00
|
1,032,000,000.00
|
900,000,000.00
|
87.21%
|
银行借款增加所致
|
|
利润表：
|
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|
销售费用
|
2,720,774.23
|
1,580,295.33
|
1,140,478.90
|
72.17%
|
增加原因主要是本期销售策划费用增加所致
|
|
管理费用
|
18,607,343.37
|
14,036,617.87
|
4,570,725.50
|
32.56%
|
增加原因主要是随着业务的扩展日常管理支出较上期有所增加所致
|
|
投资收益
|
685,497.29
|
6,269,261.67
|
-5,583,764.38
|
-89.07%
|
减少原因主要是理财收益等减少所致
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|
现金流量表：
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|
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|
购买商品、接受劳务支付的现金
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139,311,412.37
|
472,184,389.81
|
-332,872,977.44
|
-70.50%
|
减少原因主要是上期支付了土地出让金，而本期无此项支出所致
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金
|
20,310,109.16
|
14,736,348.30
|
5,573,760.86
|
37.82%
|
增加原因主要是随着业务的扩展人工支出较上期有所增加所致
|
|
支付的各项税费
|
56,433,725.91
|
7,896,401.07
|
48,537,324.84
|
614.68%
|
本期支付的土地增值税等税收较上期增加所致
|
|
收回投资收到的现金
|
49,600,000.00
|
847,100,000.00
|
-797,500,000.00
|
-94.14%
|
本期投资理财金额较上期大幅减少所致
|
|
取得投资收益收到的现金
|
332,363.83
|
5,939,510.16
|
-5,607,146.33
|
-94.40%
|
本期收到的投资理财收益等大幅减少所致
|
|
投资支付的现金
|
50,100,000.00
|
632,400,000.00
|
-582,300,000.00
|
-92.08%
|
本期投资理财金额较上期大幅减少所致
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
|
0.00
|
41,267,400.00
|
-41,267,400.00
|
-100.00%
|
本期无此事项发生
|
|
取得借款收到的现金
|
900,000,000.00
|
0.00
|
900,000,000.00
|
100.00%
|
本期取得项目借款所致
|
|
偿还债务支付的现金
|
0.00
|
400,000,000.00
|
-400,000,000.00
|
-100.00%
|
本期无偿还借款所致
|
|
分配股利、利润或偿还利息支付的现金
|
44,257,716.66
|
11,707,065.02
|
32,550,651.64
|
278.04%
|
本期支付的借款利息较上期增加所致
|
|
承诺事由
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承诺方
|
承诺内容
|
承诺时间
|
承诺期限
|
履行情况
|
|
股改承诺
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|
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收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
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|
|
|
|
|
|
资产重组时所作承诺
|
|
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|
|
|
|
首次公开发行或再融资时所作承诺
|
|
|
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|
其他对公司中小股东所作承诺
|
华联发展集团有限公司
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除杭州“星光大道”项目和杭州“千岛湖进贤湾旅游综合体项目”外，华联集团及其控制的其他关联单位不再新增从事其他房地产开发建设业务，就现有房地产开发业务，华联集团承诺在五年内解决与华联控股之间将面临的同业竞争事宜，若未能在该承诺限期内避免同业竞争的，拟通过资产托管等方式进行解决，以避免与华联控股之间发生直接或间接同业竞争的情形。
|
2014年05月30日
|
五年
|
履约中
|
|
承诺是否及时履行
|
是
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||||
|
|
年初至下一报告期期末
|
上年同期
|
增减变动
|
|||||
|
累计净利润的预计数（万元）
|
-2,000
|
--
|
-1,500
|
125.44
|
下降
|
-1,694.39%
|
--
|
-1,295.79%
|
|
基本每股收益（元/股）
|
-0.0178
|
--
|
-0.0133
|
0.0011
|
下降
|
-1,718.18%
|
--
|
-1,309.09%
|
|
业绩预告的说明
|
主要是公司在建房地产项目在本报告期内未开始销售。
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|||||||
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接待时间
|
接待地点
|
接待方式
|
接待对象类型
|
接待对象
|
谈论的主要内容及提供的资料
|
|
2015年01月01日-03月31日
|
深圳
|
电话沟通
|
其他
|
投资者
|
公司发展规划，经营状况，在建、拟建项目情况、参股、投资企业的情况等。
|
|
2015年01月01日-03月31日
|
深圳/互动易
|
书面问询
|
其他
|
投资者
|
公司发展规划，经营状况，在建、拟建项目情况、参股、投资企业的情况等。
|
|
项目
|
期末余额
|
期初余额
|
|
流动资产：
|
|
|
|
货币资金
|
1,008,446,570.54
|
340,361,689.25
|
|
结算备付金
|
|
|
|
拆出资金
|
|
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
|
|
|
|
衍生金融资产
|
|
|
|
应收票据
|
|
|
|
应收账款
|
4,585,395.81
|
3,490,265.42
|
|
预付款项
|
4,997,809.74
|
5,924,218.77
|
|
应收保费
|
|
|
|
应收分保账款
|
|
|
|
应收分保合同准备金
|
|
|
|
应收利息
|
|
|
|
应收股利
|
|
|
|
其他应收款
|
31,154,646.93
|
17,398,628.01
|
|
买入返售金融资产
|
|
|
|
存货
|
3,333,963,069.22
|
3,156,230,248.69
|
|
划分为持有待售的资产
|
|
|
|
一年内到期的非流动资产
|
|
|
|
其他流动资产
|
22,854,499.67
|
23,585,173.70
|
|
流动资产合计
|
4,406,001,991.91
|
3,546,990,223.84
|
|
非流动资产：
|
|
|
|
发放贷款及垫款
|
|
|
|
可供出售金融资产
|
6,200,000.00
|
6,200,000.00
|
|
持有至到期投资
|
|
|
|
长期应收款
|
|
|
|
长期股权投资
|
65,731,674.08
|
65,303,018.11
|
|
投资性房地产
|
572,537,726.98
|
578,935,635.40
|
|
固定资产
|
289,176,505.13
|
291,548,358.17
|
|
在建工程
|
949,545.00
|
4,405,166.00
|
|
工程物资
|
|
|
|
固定资产清理
|
|
|
|
生产性生物资产
|
|
|
|
油气资产
|
|
|
|
无形资产
|
6,498,339.03
|
6,762,423.37
|
|
开发支出
|
|
|
|
商誉
|
|
|
|
长期待摊费用
|
19,489,781.86
|
7,728,231.98
|
|
递延所得税资产
|
61,054,304.22
|
61,053,280.47
|
|
其他非流动资产
|
|
|
|
非流动资产合计
|
1,021,637,876.30
|
1,021,936,113.50
|
|
资产总计
|
5,427,639,868.21
|
4,568,926,337.34
|
|
流动负债：
|
|
|
|
短期借款
|
100,000,000.00
|
100,000,000.00
|
|
向中央银行借款
|
|
|
|
吸收存款及同业存放
|
|
|
|
拆入资金
|
|
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
|
|
|
|
衍生金融负债
|
|
|
|
应付票据
|
|
|
|
应付账款
|
61,144,053.57
|
77,586,945.27
|
|
预收款项
|
37,917,961.51
|
38,914,889.77
|
|
卖出回购金融资产款
|
|
|
|
应付手续费及佣金
|
|
|
|
应付职工薪酬
|
890,664.90
|
2,271,113.25
|
|
应交税费
|
26,756,809.81
|
30,720,070.84
|
|
应付利息
|
|
3,286,120.14
|
|
应付股利
|
864,598.47
|
864,598.47
|
|
其他应付款
|
463,156,624.68
|
469,823,076.76
|
|
应付分保账款
|
|
|
|
保险合同准备金
|
|
|
|
代理买卖证券款
|
|
|
|
代理承销证券款
|
|
|
|
划分为持有待售的负债
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债
|
150,000,000.00
|
150,000,000.00
|
|
其他流动负债
|
|
|
|
流动负债合计
|
840,730,712.94
|
873,466,814.50
|
|
非流动负债：
|
|
|
|
长期借款
|
1,932,000,000.00
|
1,032,000,000.00
|
|
应付债券
|
|
|
|
其中：优先股
|
|
|
|
永续债
|
|
|
|
长期应付款
|
41,981,549.72
|
41,289,374.01
|
|
长期应付职工薪酬
|
|
|
|
专项应付款
|
|
|
|
预计负债
|
|
|
|
递延收益
|
|
|
|
递延所得税负债
|
128,710,518.30
|
128,825,219.68
|
|
其他非流动负债
|
|
|
|
非流动负债合计
|
2,102,692,068.02
|
1,202,114,593.69
|
|
负债合计
|
2,943,422,780.96
|
2,075,581,408.19
|
|
所有者权益：
|
|
|
|
股本
|
1,123,887,712.00
|
1,123,887,712.00
|
|
其他权益工具
|
|
|
|
其中：优先股
|
|
|
|
永续债
|
|
|
|
资本公积
|
127,710,022.06
|
127,576,944.78
|
|
减：库存股
|
|
|
|
其他综合收益
|
-43,889.36
|
-52,006.07
|
|
专项储备
|
|
|
|
盈余公积
|
96,272,876.13
|
96,272,876.13
|
|
一般风险准备
|
|
|
|
未分配利润
|
520,347,551.26
|
529,024,838.18
|
|
归属于母公司所有者权益合计
|
1,868,174,272.09
|
1,876,710,365.02
|
|
少数股东权益
|
616,042,815.16
|
616,634,564.13
|
|
所有者权益合计
|
2,484,217,087.25
|
2,493,344,929.15
|
|
负债和所有者权益总计
|
5,427,639,868.21
|
4,568,926,337.34
|
|
项目
|
期末余额
|
期初余额
|
|
流动资产：
|
|
|
|
货币资金
|
753,698,702.60
|
44,962,155.28
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
|
|
|
|
衍生金融资产
|
|
|
|
应收票据
|
|
|
|
应收账款
|
|
|
|
预付款项
|
2,131,934.00
|
1,769,636.00
|
|
应收利息
|
|
|
|
应收股利
|
|
|
|
其他应收款
|
156,495,281.98
|
109,395,920.86
|
|
存货
|
1,717,394,274.12
|
1,601,838,024.06
|
|
划分为持有待售的资产
|
|
|
|
一年内到期的非流动资产
|
|
|
|
其他流动资产
|
36,701.69
|
36,701.69
|
|
流动资产合计
|
2,629,756,894.39
|
1,758,002,437.89
|
|
非流动资产：
|
|
|
|
可供出售金融资产
|
|
|
|
持有至到期投资
|
|
|
|
长期应收款
|
|
|
|
长期股权投资
|
1,078,984,279.28
|
1,079,392,960.49
|
|
投资性房地产
|
4,159,621.94
|
4,212,581.18
|
|
固定资产
|
951,299.22
|
996,690.18
|
|
在建工程
|
|
|
|
工程物资
|
|
|
|
固定资产清理
|
|
|
|
生产性生物资产
|
|
|
|
油气资产
|
|
|
|
无形资产
|
2,008,255.28
|
2,199,449.84
|
|
开发支出
|
|
|
|
商誉
|
|
|
|
长期待摊费用
|
|
|
|
递延所得税资产
|
763.00
|
763.00
|
|
其他非流动资产
|
|
|
|
非流动资产合计
|
1,086,104,218.72
|
1,086,802,444.69
|
|
资产总计
|
3,715,861,113.11
|
2,844,804,882.58
|
|
流动负债：
|
|
|
|
短期借款
|
100,000,000.00
|
100,000,000.00
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
|
|
|
|
衍生金融负债
|
|
|
|
应付票据
|
|
|
|
应付账款
|
6,054,168.52
|
16,482,624.50
|
|
预收款项
|
|
|
|
应付职工薪酬
|
67,789.92
|
94,532.77
|
|
应交税费
|
12,451,159.79
|
12,804,094.04
|
|
应付利息
|
|
3,286,120.14
|
|
应付股利
|
864,598.47
|
864,598.47
|
|
其他应付款
|
371,943,635.47
|
384,733,752.09
|
|
划分为持有待售的负债
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债
|
|
|
|
其他流动负债
|
|
|
|
流动负债合计
|
491,381,352.17
|
518,265,722.01
|
|
非流动负债：
|
|
|
|
长期借款
|
1,950,000,000.00
|
1,050,000,000.00
|
|
应付债券
|
|
|
|
其中：优先股
|
|
|
|
永续债
|
|
|
|
长期应付款
|
|
|
|
长期应付职工薪酬
|
|
|
|
专项应付款
|
|
|
|
预计负债
|
|
|
|
递延收益
|
|
|
|
递延所得税负债
|
|
|
|
其他非流动负债
|
|
|
|
非流动负债合计
|
1,950,000,000.00
|
1,050,000,000.00
|
|
负债合计
|
2,441,381,352.17
|
1,568,265,722.01
|
|
所有者权益：
|
|
|
|
股本
|
1,123,887,712.00
|
1,123,887,712.00
|
|
其他权益工具
|
|
|
|
其中：优先股
|
|
|
|
永续债
|
|
|
|
资本公积
|
135,056,223.58
|
134,923,146.30
|
|
减：库存股
|
|
|
|
其他综合收益
|
-43,889.36
|
-52,006.07
|
|
专项储备
|
|
|
|
盈余公积
|
97,889,026.15
|
97,889,026.15
|
|
未分配利润
|
-82,309,311.43
|
-80,108,717.81
|
|
所有者权益合计
|
1,274,479,760.94
|
1,276,539,160.57
|
|
负债和所有者权益总计
|
3,715,861,113.11
|
2,844,804,882.58
|
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
|
一、营业总收入
|
44,375,344.74
|
44,242,540.63
|
|
其中：营业收入
|
44,375,344.74
|
44,242,540.63
|
|
利息收入
|
|
|
|
已赚保费
|
|
|
|
手续费及佣金收入
|
|
|
|
二、营业总成本
|
53,380,905.66
|
45,347,585.31
|
|
其中：营业成本
|
24,014,708.45
|
21,695,088.09
|
|
利息支出
|
|
|
|
手续费及佣金支出
|
|
|
|
退保金
|
|
|
|
赔付支出净额
|
|
|
|
提取保险合同准备金净额
|
|
|
|
保单红利支出
|
|
|
|
分保费用
|
|
|
|
营业税金及附加
|
3,135,240.32
|
2,848,772.59
|
|
销售费用
|
2,720,774.23
|
1,580,295.33
|
|
管理费用
|
18,607,343.37
|
14,036,617.87
|
|
财务费用
|
4,903,055.21
|
5,117,560.14
|
|
资产减值损失
|
-215.92
|
69,251.29
|
|
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
|
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列）
|
685,497.29
|
6,269,261.67
|
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
|
331,616.72
|
-291,958.01
|
|
汇兑收益（损失以“-”号填列）
|
|
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
|
-8,320,063.63
|
5,164,216.99
|
|
加：营业外收入
|
30,401.99
|
1,117.32
|
|
其中：非流动资产处置利得
|
|
|
|
减：营业外支出
|
677,335.62
|
563,038.47
|
|
其中：非流动资产处置损失
|
|
106,164.63
|
|
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
|
-8,966,997.26
|
4,602,295.84
|
|
减：所得税费用
|
302,038.63
|
2,051,655.85
|
|
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
|
-9,269,035.89
|
2,550,639.99
|
|
归属于母公司所有者的净利润
|
-8,677,286.92
|
765,867.78
|
|
少数股东损益
|
-591,748.97
|
1,784,772.21
|
|
六、其他综合收益的税后净额
|
8,116.71
|
-4,562,753.28
|
|
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
|
8,116.71
|
-4,562,753.28
|
|
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
|
|
|
|
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
|
|
|
|
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
|
|
|
|
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
|
8,116.71
|
-4,562,753.28
|
|
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
|
8,116.71
|
21,298.81
|
|
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
|
0.00
|
-4,584,052.09
|
|
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
|
|
|
|
4.现金流量套期损益的有效部分
|
|
|
|
5.外币财务报表折算差额
|
|
|
|
6.其他
|
|
|
|
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
|
0.00
|
|
|
七、综合收益总额
|
-9,260,919.18
|
-2,012,113.29
|
|
归属于母公司所有者的综合收益总额
|
-8,669,170.21
|
-3,796,885.50
|
|
归属于少数股东的综合收益总额
|
-591,748.97
|
1,784,772.21
|
|
八、每股收益：
|
|
|
|
（一）基本每股收益
|
-0.008
|
0.001
|
|
（二）稀释每股收益
|
-0.008
|
0.001
|
|
项目
|
本期发生额
|
上期发生额
|
|
一、营业收入
|
649,194.42
|
661,928.85
|
|
减：营业成本
|
52,959.24
|
52,959.24
|
|
营业税金及附加
|
107,213.39
|
104,748.78
|
|
销售费用
|
160,000.00
|
|
|
管理费用
|
2,344,729.09
|
2,331,892.45
|
|
财务费用
|
-239,635.60
|
344,155.48
|
|
资产减值损失
|
|
|
|
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
|
|
|
|
投资收益（损失以“－”号填列）
|
-427,021.92
|
158,452.96
|
|
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
|
-427,021.92
|
-291,958.01
|
|
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
|
-2,203,093.62
|
-2,013,374.14
|
|
加：营业外收入
|
2,500.00
|
|
|
其中：非流动资产处置利得
|
|
|
|
减：营业外支出
|
|
4,200.00
|
|
其中：非流动资产处置损失
|
|
|
|
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
|
-2,200,593.62
|
-2,017,574.14
|
|
减：所得税费用
|
|
|
|
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
|
-2,200,593.62
|
-2,017,574.14
|
|
五、其他综合收益的税后净额
|
8,116.71
|
-4,562,753.28
|
|
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
|
|
|
|
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
|
|
|
|
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
|
|
|
|
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
|
8,116.71
|
-4,562,753.28
|
|
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
|
8,116.71
|
21,298.81
|
|
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
|
|
-4,584,052.09
|
|
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
|
|
|
|
4.现金流量套期损益的有效部分
|
|
|
|
5.外币财务报表折算差额
|
|
|
|
6.其他
|
|
|
|
六、综合收益总额
|
-2,192,476.91
|
-6,580,327.42
|
|
七、每股收益：
|
|
|
|
（一）基本每股收益
|
-0.0020
|
-0.0018
|
|
（二）稀释每股收益
|
-0.0020
|
-0.0018
|
|
项目
|
本期发生额
|
上期金额发生额
|
|
一、经营活动产生的现金流量：
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金
|
43,225,433.43
|
40,893,985.44
|
|
客户存款和同业存放款项净增加额
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额
|
|
|
|
收到原保险合同保费取得的现金
|
|
|
|
收到再保险业务现金净额
|
|
|
|
保户储金及投资款净增加额
|
|
|
|
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金
|
|
|
|
拆入资金净增加额
|
|
|
|
回购业务资金净增加额
|
|
|
|
收到的税费返还
|
166,756.99
|
|
|
收到其他与经营活动有关的现金
|
24,268,059.00
|
20,895,235.59
|
|
经营活动现金流入小计
|
67,660,249.42
|
61,789,221.03
|
|
购买商品、接受劳务支付的现金
|
139,311,412.37
|
472,184,389.81
|
|
客户贷款及垫款净增加额
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额
|
|
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金
|
|
|
|
支付保单红利的现金
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金
|
20,310,109.16
|
14,736,348.30
|
|
支付的各项税费
|
56,433,725.91
|
7,896,401.07
|
|
支付其他与经营活动有关的现金
|
37,787,757.27
|
28,982,752.66
|
|
经营活动现金流出小计
|
253,843,004.71
|
523,799,891.84
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
-186,182,755.29
|
-462,010,670.81
|
|
二、投资活动产生的现金流量：
|
|
|
|
收回投资收到的现金
|
49,600,000.00
|
847,100,000.00
|
|
取得投资收益收到的现金
|
332,363.83
|
5,939,510.16
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
|
|
|
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金
|
|
|
|
投资活动现金流入小计
|
49,932,363.83
|
853,039,510.16
|
|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
|
1,061,635.20
|
1,013,962.10
|
|
投资支付的现金
|
50,100,000.00
|
632,400,000.00
|
|
质押贷款净增加额
|
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
|
|
41,267,400.00
|
|
支付其他与投资活动有关的现金
|
|
|
|
投资活动现金流出小计
|
51,161,635.20
|
674,681,362.10
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
-1,229,271.37
|
178,358,148.06
|
|
三、筹资活动产生的现金流量：
|
|
|
|
吸收投资收到的现金
|
|
|
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
|
|
|
|
取得借款收到的现金
|
900,000,000.00
|
|
|
发行债券收到的现金
|
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金
|
|
|
|
筹资活动现金流入小计
|
900,000,000.00
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偿还债务支付的现金
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400,000,000.00
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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44,257,716.66
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11,707,065.02
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
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支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流出小计
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44,257,716.66
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411,707,065.02
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筹资活动产生的现金流量净额
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855,742,283.34
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-411,707,065.02
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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1,420.22
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五、现金及现金等价物净增加额
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668,330,256.68
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-695,358,167.55
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加：期初现金及现金等价物余额
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221,185,499.60
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1,239,333,653.71
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六、期末现金及现金等价物余额
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889,515,756.28
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543,975,486.16
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项目
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本期发生额
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上期发生额
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一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金
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649,794.42
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650,134.42
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收到的税费返还
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166,756.99
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收到其他与经营活动有关的现金
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24,804,118.77
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403,380,320.92
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经营活动现金流入小计
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25,620,670.18
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404,030,455.34
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购买商品、接受劳务支付的现金
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87,497,234.78
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399,452,244.12
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支付给职工以及为职工支付的现金
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1,040,349.46
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906,166.74
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支付的各项税费
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527,965.60
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85,880.58
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支付其他与经营活动有关的现金
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86,949,198.03
|
404,338,590.57
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经营活动现金流出小计
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176,014,747.87
|
804,782,882.01
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|
经营活动产生的现金流量净额
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-150,394,077.69
|
-400,752,426.67
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二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
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40,000,000.00
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取得投资收益收到的现金
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450,410.97
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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|
收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
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|
40,450,410.97
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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|
投资支付的现金
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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41,267,400.00
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|
支付其他与投资活动有关的现金
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|
投资活动现金流出小计
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|
41,267,400.00
|
|
投资活动产生的现金流量净额
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|
-816,989.03
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三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金
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900,000,000.00
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350,000,000.00
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发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
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900,000,000.00
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350,000,000.00
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偿还债务支付的现金
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|
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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40,869,374.99
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6,451,270.82
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支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流出小计
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40,869,374.99
|
6,451,270.82
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|
筹资活动产生的现金流量净额
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859,130,625.01
|
343,548,729.18
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|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
|
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|
五、现金及现金等价物净增加额
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708,736,547.32
|
-58,020,686.52
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|
加：期初现金及现金等价物余额
|
40,285,965.63
|
102,418,764.20
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六、期末现金及现金等价物余额
|
749,022,512.95
|
44,398,077.68
|
