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所有信息均以中国证监会指定的信息披露网站为准
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深中冠
财务指标 |
| 资产负债表: |
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科目
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2007-09-30
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科目
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2007-09-30
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货币资金
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63,979,124.00
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短期借款
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17,000,000.00
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交易性金融资产
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1,422,046.00
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交易性金融负债
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应收票据
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103,983.00
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应付票据
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应收账款
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44,120,684.00
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应付账款
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34,947,111.00
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预付款项
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49,305.00
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应收款项
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8,027,319.00
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其他应收款
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6,172,961.00
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应付职工薪酬
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522,738.00
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应收关联公司款
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应交税费
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4,252,422.00
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应收利息
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应付利息
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应收股利
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应付股利
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存货
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36,980,515.00
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其他应付款
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24,239,441.00
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其中:消耗性生物资产
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应付关联公司款
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一年内到期的非流动资产
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一年内到期的非流动负债
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其他流动资产
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27,066.00
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其他流动负债
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2,703,291.00
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流动资产合计
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152,855,684.00
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流动负债合计
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91,692,322.00
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可供出售金融资产
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1,826,892.00
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长期借款
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2,014,581.00
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持有至到期投资
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应付债券
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长期应收款
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长期应付款
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10,136,704.00
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长期股权投资
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53,794,742.00
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专项应付款
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1,100,000.00
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投资性房地产
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24,797,768.00
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预计负债
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固定资产
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102,533,840.00
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递延所得税负债
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3,540,218.00
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在建工程
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其他非流动负债
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工程物资
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非流动负债合计
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16,791,503.00
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固定资产清理
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负债合计
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108,483,825.00
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生产性生物资产
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实收资本(或股本)
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169,142,356.00
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油气资产
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资本公积
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37,352,152.00
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无形资产
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1,024,117.00
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盈余公积
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26,102,183.00
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开发支出
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减:库存股
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商誉
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未分配利润
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-28,720,010.00
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长期待摊费用
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200,500.00
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少数股东权益
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5,169,125.00
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递延所得税资产
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4,699,650.00
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外币报表折算价差
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24,203,562.00
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其他非流动资产
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非正常经营项目收益调整
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非流动资产合计
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188,877,509.00
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所有者权益(或股东权益)合计
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233,249,368.00
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资产总计
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341,733,193.00
|
负债和所有者(或股东权益)合计
|
341,733,193.00
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| 利润及其分配表: |
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科目
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2007年1-9月
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科目
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2007年1-9月
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一、营业收入
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70,990,843.00
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二、营业利润
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-51,859,659.00
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减:营业成本
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79,380,067.00
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加:补贴收入
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营业税金及附加
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营业外收入
|
56,384.00
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销售费用
|
7,097,097.00
|
减:营业外支出
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11,815,965.00
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管理费用
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29,954,499.00
|
其中:非流动资产处置净损失
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堪探费用
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加:影响利润总额的其他科目
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财务费用
|
2,849,672.00
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三、利润总额
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-63,619,240.00
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资产减值损失
|
5,000,000.00
|
减:所得税
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2,317,497.00
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加:公允价值变动净收益
|
331,635.00
|
加:影响净利润的其他科目
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投资收益
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1,099,198.00
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四、净利润
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-65,936,737.00
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其中:对联营企业和合营企业的投资权益
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归属于母公司所有者的净利润
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-60,448,193.00
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|
影响营业利润的其他科目
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少数股东损益
|
-5,488,544.00
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| 现金流量表: |
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科目
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2007年1-9月
|
科目
|
2007年1-9月
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|
销售商品、提供劳务收到的现金
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130,841,601.00
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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收到的税费返还
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2,204,677.00
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支付其他与投资活动有关的现金
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收到其他与经营活动有关的现金
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3,860,258.00
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投资活动现金流出小计
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923,787.00
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经营活动现金流入小计
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136,906,536.00
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投资活动产生的现金流量净额
|
6,396,549.00
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购买商品、接受劳务支付的现金
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98,821,499.00
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吸收投资收到的现金
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1,470,000.00
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支付给职工以及为职工支付的现金
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25,747,634.00
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取得借款收到的现金
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支付的各项税费
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1,388,494.00
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收到其他与筹资活动有关的现金
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支付其他与经营活动有关的现金
|
8,188,310.00
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筹资活动现金流入小计
|
1,470,000.00
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经营活动现金流出小计
|
134,145,937.00
|
偿还债务支付的现金
|
45,000,000.00
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经营活动产生的现金流量净额
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2,760,599.00
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分配股利、利润或偿还利息支付的现金
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1,180,414.00
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收回投资收到的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
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取得投资收益收到的现金
|
5,120.00
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筹资活动现金流出小计
|
46,180,414.00
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
|
7,315,216.00
|
筹资活动产生的现金流量净额
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-44,710,414.00
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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四、汇率变动对现金的影响
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959,833.00
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收到其他与投资活动有关的现金
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四(2)、其他原因对现金的影响
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投资活动现金流入小计
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7,320,336.00
|
五、现金及现金等价物净增加额
|
-34,593,433.00
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
|
923,787.00
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期初现金及现金等价物余额
|
91,671,898.00
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投资支付的现金
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期末现金及现金等价物余额
|
57,078,465.00
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| 公司综合能力指标: |
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项目 / 报告期
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2007三季
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项目 / 报告期
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2007三季
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投资与收益
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每股收益(元)
|
-0.357
|
盈利能力
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净利润率(%)
|
-92.88
|
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每股净资产(元)
|
1.348
|
总资产报酬率(%)
|
-16.53
|
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净资产收益率(%)
|
-26.50
|
经营能力
|
存货周转率(%)
|
1.47
|
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扣除后每股收益(元)
|
-0.303
|
固定资产周转率(%)
|
0.64
|
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偿债能力
|
流动比率(倍)
|
1.67
|
总资产周转率(%)
|
0.18
|
|
速动比率 (倍)
|
1.26
|
资本构成
|
净资产比率(%)
|
68.26
|
|
应收帐款周转率(次)
|
1.34
|
固定资产比率(%)
|
30.00
|
|
资产负债比率(%)
|
31.75
|
|
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